BumaStemra heeft de begroting voor 2021 opgesteld. We delen deze met onze leden, in een vorm die afwijkt van wat u van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met de maatschappelijke en economische realiteit waarin we leven. Omdat er grote onzekerheid bestaat over de nabije toekomst, hebben we besloten om naast de begroting een viertal scenario’s op te stellen. In deze financiële portal delen we die met u.
Veranderende realiteit
BumaStemra heeft haar begroting voor 2021 opgesteld in het najaar van 2020, de periode waarin duidelijk werd dat de resultaten over 2020 minder negatief zouden uitvallen dan eerder werd gevreesd. In die periode werden ook enkele inperkende coronamaatregelen versoepeld en klonken er hoopvolle geluiden door over de succesvolle ontwikkeling van vaccins. Daarmee groeide de verwachting dat we in 2021 een voorzichtig herstel in onze markten zouden zien.
Begin december 2020, toen de begroting ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Raad van Toezicht, was de tweede coronagolf een feit en werden de corona-maatregelen toch weer aangescherpt. In de weken erna ging Nederland zelfs in een verdergaande lockdown, mede door de dreigende opkomst van mutaties in het coronavirus.
De toenemende onzekerheid ten aanzien van de ontwikkelingen in 2021 heeft ons op dat moment doen besluiten om meerdere mogelijke scenario’s uit te werken, variërend van de oorspronkelijke, gematigd optimistische begroting tot aan een scenario waarin herstel in 2021 uitblijft.*
Inmiddels zijn de voorlopige resultaten over 2020 bekend. Die zijn relevanter dan de begroting voor 2020, die is opgesteld toen nog niemand de coronacrisis zag aankomen, en presenteren wij daarom naast de verwachtingen voor 2021. De voorlopig gerealiseerde incasso van rechtenopbrengsten is € 13,8 miljoen (6,4%) lager dan begroot voor 2020. De corona-impact van circa € 32 miljoen is deels gecompenseerd door de sterke groei in het marktsegment Online. De uiteindelijke realisatie over 2020 kan afwijken van deze voorlopige cijfers en zal na accountantscontrole, in aanloop naar de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2021, middels de jaarverslagen gecommuniceerd worden.
Scenario’s 2021
Vooral de voor 2021 begrote incasso van rechtenopbrengsten kent grote onzekerheid. Wanneer kunnen er weer evenementen georganiseerd worden? Hoe lang worden horeca en verkoopruimten geconfronteerd met sluiting? Welke impact heeft dit alles op de (on)inbaarheid van gefactureerde rechtenopbrengsten?
Door ons doorgerekende scenario’s variëren van € 193,8 miljoen tot € 153,6 miljoen incasso voor 2021. Dit is circa 5% tot 25% lager dan de voorlopige realisatie 2020, die op haar beurt 7% lager was dan de realisatie 2019. Hierbij is meegerekend dat de corona-impact op incasso 2020 door buitenlandse zusterorganisaties pas zichtbaar zal worden in een daling van de in 2021 aan BumaStemra door te betalen bedragen. Bovendien zal er, in tegenstelling tot in 2020, in 2021 aanzienlijk minder mogelijkheid zijn om aanvullende rechtenopbrengsten uit voorgaande, betere gebruiksjaren te incasseren. Ter indicatie: in 2020 is ruim € 50 miljoen aanvullend geïncasseerd over voorgaande gebruiksjaren. De jaren daarvoor was dat rond de € 43 miljoen.
Repartitie en kosten 2021
Als resultaat van de lagere incasso 2020/2021 valt ook de repartitie in 2021 lager uit dan in 2020. Bovendien is in de 2020 repartitie van auteursrechtgelden voor RTV en Podia eenmalig over vijf in plaats van vier kwartalen gedistribueerd door realisatie van een structurele versnelling. De begrote repartitie 2021 (inclusief € 8,6 miljoen toevoeging aan het Fonds voor Sociale en Culturele doeleinden) is € 172,8 miljoen. Dit is € 11,2 lager dan de voorlopige realisatie 2020. Buma verwacht een daling van € 23,1 miljoen, maar Stemra verwacht een toename van
€ 11,9 miljoen. Voor Stemra is de corona-impact aanzienlijk beperkter dan voor Buma en in 2021 wordt extra repartitie van oudere Thuiskopie-gelden verwacht.
Ondanks dat de gevolgen van corona nog duidelijk merkbaar zullen zijn in 2021, geloven we dat de coronacrisis tijdelijk is. We besparen waar mogelijk op kosten, maar nemen geen structurele maatregelen die de organisatie afbouwen. We zorgen wel dat we klaar staan als de markt weer aantrekt en maken BumaStemra klaar voor de toekomst. We hebben een nieuwe strategie geformuleerd, getiteld: To the Beat of the Drum. De muziekwereld zal weer in beweging komen en wij bewegen in het juiste ritme mee. Groei is daarbij belangrijk. Niet alleen in volume, maar ook in kwaliteit. Daarnaast zetten we nadrukkelijk in op collectiviteit. Om dat mogelijk te maken moeten we de organisatie versterken en processen optimaliseren.
De begrote kosten voor 2021 komen daardoor hoger uit dan in 2020. Belangrijkste reden is de noodzakelijke vervanging van ons verouderde IT-systeem. Verder uitstel van deze vervanging zou de continuïteit van onze dienstverlening en daarmee onze positie in de markt in gevaar kunnen brengen. Het nieuwe IT-systeem wordt in 2021 en 2022 verder ontwikkeld en zal gefaseerd in gebruik genomen worden. De vervangingsinvestering kent een positieve businesscase: door automatisering van werkzaamheden die momenteel geoutsourcet zijn, verdient BumaStemra de investering binnen de afschrijvingstermijn terug.
BumaStemra heeft met het oog op mogelijke kostenbesparing in 2020/2021 aanvragen gedaan in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Nu nog onduidelijk is of deze aanvragen zullen worden toegekend, is in de voorlopige realisatie 2020 en/of in de scenario’s voor 2021 nog niet gerekend met een tegemoetkoming in de personeelskosten.
Kosten- en inhoudingspercentages
De veranderende verhouding tussen incasso en kosten brengt tijdelijk een hoger kostenpercentage met zich mee. Vooral afhankelijk van hoe de incasso zich ontwikkelt in 2021, komen de verschillende scenario’s uit op een kostenpercentage tussen 16% en 20% voor BumaStemra gezamenlijk. Zonder corona-impact zou het begrote kostenpercentage onder de norm van 15,0% zijn uitgekomen. Wij zullen de fasering van verbeter- en veranderinitiatieven blijven afwegen, maar onze kostenbasis is grotendeels een vaste.
In 2021 hanteert BumaStemra alleen nog vooraf vastgestelde inhoudingspercentages voor administratievergoeding. Deze percentages zijn ten opzichte van de oude methodiek in alle categorieën gelijk gebleven of zelfs verlaagd, om extra impact op de voor distributie beschikbare gelden te voorkomen. Wanneer de incasso tegenvalt, zal de inhouding niet kostendekkend zijn en ontstaat een tekort aan het einde van het jaar. Dit verwachten we op te kunnen vangen met aanwezige reserves.
Net als in 2020 zal BumaStemra zich ook in 2021 sterk blijven maken om muziekmakers te steunen waar mogelijk. Er zijn nog gelden beschikbaar voor het Noodfonds Muziek en er komen aanvullende werkbijdragen voor nieuwe muziek. Met muziekgebruikers zijn, in samenwerking met de brancheorganisaties, via VNO/NCW principe-afspraken gemaakt dat geen auteursrechten hoeven te worden betaald over de periode dat een organisatie verplicht dicht is geweest. Uitgangspunt is dat we gezamenlijk in de problemen zitten en er dus ook gezamenlijk uit moeten komen.
We kijken ernaar uit om in 2021 en in de jaren die volgen onze bijdrage te leveren om muziek de verbindende factor te laten blijven zijn in een samenleving die dat nu meer dan ooit nodig heeft.
Bernard Kobes CEO
Marleen Kloppers CFO
* Realisatie kan afwijken van verwachtingen, bijvoorbeeld omdat veronderstelde gebeurtenissen zich niet voordoen zoals verwacht en de invloed daarvan van significant belang kan zijn. Daardoor kan de realisatie ook buiten de genoemde bandbreedtes uitkomen.
